Fundo de Maneio e a sua ligação com os sistemas ERP : relatório de estágio

Abstract

O presente trabalho pretende elucidar sobre as actividades por mim realizadas na Rede Ferroviária Nacional (REFER) a nível da conciliação bancária do fundo de maneio (caixa pequena), e explicar o método de preenchimento do anexo usado na empresa para o efeito, através da resolução dos problemas mais comuns encontrados. Demonstra-se igualmente que cada vez mais as empresas estão dependentes dos sistemas de informação e aplicações de Enterprise Resource Planning (ERP) são cada vez mais usadas em actividades rotineiras como o caso de uma simples conciliação. A nível de tesouraria existem novas ferramentas de gestão de dinheiro, para que as empresas atinjam níveis de rentabilização dos seus recursos cada vez mais elevados, como é o caso da técnica de cash pooling, permitindo à REFER minimizar os seus custos financeiros.

The purpose of the present work is to give an overview of the activities done by myself in Rede Ferroviária Nacional (REFER) concerning the bank reconciliation working capital (a.k.a. small box). In order to explain the method to fill up the reconciliation sheet, it is shown several common problems encountered and their resolution. It is also shown that enterprises the dependence of information systems like Enterprise Resource Planning (ERP) and similar programs are growing faster than ever, which are nowadays used simple and routine tasks like reconciliations. At the treasury level, there have been some improvements in the ways of managing cash with the introduction of new tools, like cash pooling technique, which makes that enterprises can reach other levels of in terms of efficiency of their capital resources. To REFER the cash pooling technique minimized their financial costs.